| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-06-02 |
0.9199 |
0.9199 |
1.00% |
-5.84% |
-8.85% |
-8.01% |
正常開放 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-06-02 |
0.9252 |
0.9252 |
1.00% |
-5.91% |
-8.95% |
-7.48% |
正常開放 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2022-06-02 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.05% |
0.89% |
1.22% |
2.70% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2022-06-02 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.05% |
0.83% |
0.54% |
0.65% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A |
015106 |
2022-06-02 |
2.1539 |
2.6253 |
-0.03% |
162.49% |
-- |
162.49% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C |
015107 |
2022-06-02 |
2.1726 |
2.6517 |
-0.03% |
165.12% |
-- |
165.12% |
正常開放 |
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