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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉聚利混合A 013739 2022-05-27 0.8863 0.8863 -0.20% -8.79% -12.18% -11.37% 正常開放
    百嘉聚利混合C 013740 2022-05-27 0.8915 0.8915 -0.20% -8.84% -12.26% -10.85% 正常開放
    百嘉百盛混合 015056 -------------- 認購期
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2022-05-27 1.0288 1.0288 0.01% 0.97% 1.40% 2.88% 暫停交易
    百嘉百興純債債券 014259 2022-05-27 1.0076 1.0076 0.00% 0.73% 0.65% 0.76% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2022-05-27 2.6273 2.6273 0.00% -- -- 162.73% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2022-05-27 2.6538 2.6538 0.00% -- -- 165.38% 正常開放
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