| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-05-27 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.20% |
-8.79% |
-12.18% |
-11.37% |
正常開放 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-05-27 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.20% |
-8.84% |
-12.26% |
-10.85% |
正常開放 |
| 百嘉百盛混合 |
015056 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2022-05-27 |
1.0288 |
1.0288 |
0.01% |
0.97% |
1.40% |
2.88% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2022-05-27 |
1.0076 |
1.0076 |
0.00% |
0.73% |
0.65% |
0.76% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A |
015106 |
2022-05-27 |
2.6273 |
2.6273 |
0.00% |
-- |
-- |
162.73% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C |
015107 |
2022-05-27 |
2.6538 |
2.6538 |
0.00% |
-- |
-- |
165.38% |
正常開放 |
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